العقود الآجلة

العقود الآجلة للأسهم تستقر على مدى يومين متتاليين

ظلت العقود الآجلة للأسهم صامتة في التعاملات الصباحية المبكرة يوم الخميس بعد أن أنهت المتوسطات الرئيسية جلسة الأربعاء منخفضةً وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

كانت العقود الآجلة على مؤشر داو جونز الصناعي قريبة من الثبات حامت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 فوق الخط الثابت بينما جلست العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 منخفضة بشكل معتدل.

انخفضت أسهم الخمسة أدناه بأكثر من 8٪ في التداول الممتد بعد أن جاءت مبيعات الربع الأول أقل من المتوقع وشارك بائع التجزئة توجيه ضعيف للفترة الحالية.

العقود الآجلة

خلال التعاملات الاعتيادية يوم الأربعاء ، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 269.24 نقطة أو 0.81٪ إلى 32910.90 ، فيما تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.08٪ ليغلق عند 4115.77 و انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.73٪ ليغلق عند 12086.27.

واصل المستثمرون يوم الأربعاء البحث عن علامات تباطؤ النمو الاقتصادي قبل قراءة مؤشر أسعار المستهلك لشهر مايو والمقرر لها يوم الجمعة من المتوقع أن تأتي البيانات أقل بقليل من أرقام أبريل وقد تشير إلى أن التضخم قد وصل إلى ذروته.

في غضون ذلك ، أعطى سوق السندات القليل من الأمل للمستثمرين حيث ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات فوق علامة 3٪ ارتفعت أسعار النفط أيضًا إلى أعلى مستوى لها في 13 أسبوعًا ، مع ارتفاع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.26٪ ليستقر عند 122.11 دولارًا للبرميل.

أنهت عشرة قطاعات من قطاعات ستاندرد آند بورز الـ11 اليوم سلبية ، متأثرة بعقود العقارات في غضون ذلك أغلقت الطاقة عند أعلى مستوى لها منذ 2014.

خلال التعاملات الاعتيادية يوم الأربعاء ، تراجعت أسهم إنتل بأكثر من 5٪ وسحب مؤشر داو جونز 30 سهماً بعد أن حذرت الشركة من ضعف الطلب على أشباه الموصلات ارتفعت أسهم التكنولوجيا الصينية ، مع إضافة JD.com ما يقرب من 8 ٪ والمساعدة في الحد من خسائر ناسداك بعد تقرير أرباح ربع سنوي قوي ، أضاف Campbell Soup 1.5٪.

قال توم لي من Fundstrat لبرنامج جرس الإغلاق: “إن العمل الإضافي على قناة CNBC يوم الأربعاء أن احتمالية حدوث هبوط ناعم من الاحتياطي الفيدرالي آخذة في الازدياد وأن أسعار الأسهم قد وصلت إلى ركود كامل تقريبًا”.

وقال: “أعتقد أن هناك سلسلة من الزيادات قادمة ، لكن الاحتياطي الفيدرالي هو في الحقيقة كونه أكثر تشددًا من التوقعات هو ما يزعج الأسواق”.

العقود الآجلة تشهد إنخفاض ملحوظ

شهدت العقود الآجلة للأسهم انخفاض في وقت مبكر من صباح الثلاثاء بعد يوم هادئ من التداول حيث ينتظر المستثمرون بيانات التضخم الرئيسية المقرر صدورها في وقت لاحق من الأسبوع.

وانخفضت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 123 نقطة أو 0.37٪ كما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 و Nasdaq 100 بنسبة 0.38٪ و 0.51٪ على التوالي.

في التداول المنتظم يوم الاثنين ، أغلقت جميع المتوسطات الثلاثة على ارتفاع طفيف أنهى مؤشر داو جونز اليوم على ارتفاع بنحو 16 نقطة ، أو أقل من 0.1٪ ، بعد أن قفز أكثر من 300 نقطة في وقت سابق من اليوم، وارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.3٪ ، وتقدم مؤشر ناسداك المركب الثقيل بنسبة 0.4٪.

لماذا عمل سقوط 2 من العملات المستقرة إلى انهيار العملة المشفرة في الهند؟

تخلت المؤشرات يوم الاثنين عن معظم مكاسبها التي حققتها في وقت سابق اليوم حيث ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 3٪ وبلغ أعلى مستوى له في شهر تقريبًا.

كانت المعنويات صامتة إلى حد كبير يوم الاثنين ، مع عدم وجود بيانات اقتصادية أمريكية ووجود بنك الاحتياطي الفيدرالي الهادئ في فترة انقطاع التيار الكهربائي كما لم تكن هناك تقارير أرباح للشركات الكبرى.

لا يزال المستثمرون يقيّمون ما إذا كان الارتداد الأخير في الأسهم هو صعود سوق هابطة أم أن السوق وصل إلى أدنى مستوى من عمليات البيع المكثفة هذا العام.

قال إد يارديني رئيس مركز أبحاث يارديني منذ بداية العام نشهد داء المرتفعات عندما تنظر إلى مضاعف التقييم، وتحدث في برنامج الجرس الختامي: العمل الإضافي على قناة CNBC.

و أضاف” إلى حد كبير ، ومن الواضح ، مع الاستفادة من الإدراك المتأخر، تم المبالغة في تقدير السوق و كان الكثير من ذلك في المقعد السلبي ، والأسماء الكبرى ، والشركات ذات الصلة أعتقد أننا رأينا تصحيحًا هائلاً في تلك المنطقة والسؤال الآن هو ما إذا كان يمكن للسوق قبول نوع توقعات الأرباح التي يقدمها المحللون وما إذا كانت هذه التوقعات ستكون صحيحة”.

لا يزال المستثمرون يتابعون أسبوعًا أخف في أرباح الشركة ومن المقرر أن تقدم كل من JM Smucker و United Natural Foods و Cracker Barrel تقريرًا قبل الجرس يوم الثلاثاء.

في البيانات الاقتصادية ، تعتبر قراءة مؤشر أسعار المستهلك لشهر مايو هي القراءة الكبيرة التي يركز عليها المستثمرون ، والتي من المقرر صدورها يوم الجمعة و إذا كانت القراءة أكثر برودة من أرقام أبريل ، كما هو متوقع ، فقد يفسرها البعض على أنها إشارة إلى أن التضخم قد بلغ ذروته.

البنوك الاستثمارية تخفض توقعاتها الخاصة بالنمو في الصين

خفضت العديد من البنوك الاستثمارية توقعاتها الخاصة بالنمو في الصين مع استمرار عمليات الإغلاق بسبب فيروس كوفيد في المركز الاقتصادي لشنغهاي، وذلك في غضون أسبوع تقريبًا

و توقع متوسط التوقعات الجديد بين تسع شركات مالية تتبعها CNBC نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني بنسبة 4.5 ٪ للعام بأكمله، وهذا أقل بكثير من الهدف الحكومي الرسمي لزيادة 5.5٪.

في النهاية المنخفضة للتنبؤات كان نومورا يتوقع أن يبلغ 3.9٪ ، انخفاضًا من 4.3٪ سابقًا، حيث قال كبير الاقتصاديين الصينيين في بنك الاستثمار الياباني تينغ لو في تقرير يوم الأربعاء: “إن استراتيجية صفر كوفيد المطبقة بصرامة تسبب صدمة كبيرة في العرض للاقتصاد الكلي ، وخاصة في المدن التي تخضع لعمليات إغلاق كاملة وجزئية”.

البنوك الاستثمارية

وقال: “صدمة العرض قد تزيد من إضعاف الطلب على المنازل والسلع المعمرة والسلع الرأسمالية بسبب انخفاض الدخل وتزايد حالة عدم اليقين”.

و منذ مارس / آذار ، حارب البر الرئيسي للصين أسوأ تفشي لفيروس كوفيد منذ أوائل عام 2020، وكانت شنغهاي ، موطن أكثر الموانئ ازدحاما في العالم ، واحدة من أكثر المناطق تضررا استمر الإغلاق على مستوى المدينة المكون من جزأين والذي بدأ منذ حوالي شهر دون نهاية واضحة تلوح في الأفق.

العقود الآجلة للأسهم تشهد تراجع وإنخفاض بشكل طفيف

بدأت منطقة تجارية رئيسية في العاصمة الصينية بكين ثلاثة أيام من الاختبارات الجماعية يوم الاثنين وأغلقت الشركات غير الأساسية في منطقة واحدة للسيطرة على ارتفاع في الحالات خلال عطلة نهاية الأسبوع.

و من بين تسع شركات مالية ، خفض UBS هدفه لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين إلى أقصى حد ، حيث انخفض بمقدار 0.8 نقطة مئوية إلى 4.2٪ على أساس الضغط النزولي المكثف على الاقتصاد.

على الرغم من التوقعات بمزيد من الدعم السياسي ، قالت الخبيرة الاقتصادية وانغ تاو في تقرير صدر في 18 أبريل أن فريقها لا يتوقع أن تفعل بكين كل ما يلزم لتحقيق الهدف الرسمي البالغ 5.5٪ منذ أن تم تحديده قبل الموجة الأخيرة من كوفيد وروسيا- حرب أوكرانيا.

وقال وانغ: “لا نعتقد أيضًا أن التأثير الاقتصادي لسياسة كوفيد وحدها سيغير تحول سياسة الحكومة بشأن فيروس كوفيد قريبًا ، حيث من المرجح أن يظل تقليل حالات الإصابة بفيروس كوفيد والوفيات على رأس الأولويات”.

العقود الآجلة للأسهم تشهد تراجع وإنخفاض بشكل طفيف

شهدت العقود الآجلة للأسهم تراجع وإنخفاض بشكل طفيف يوم الثلاثاء بعد يوم من انعكاس كبير في الأسواق أعطى بعض المتداولين الأمل في أن عمليات البيع المكثفة في أبريل / نيسان كانت تقترب من نهايتها.

وانخفضت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر ناسداك الذي يركز على التكنولوجيا بنسبة 0.2٪ وانخفضت العقود الآجلة لمتوسط داو جونز الصناعي 0.3٪ ، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنحو 0.2٪.

و يوم الإثنين ، تقدم مؤشر داو جونز بأكثر من 200 نقطة ، بعد أن قطع ما يقرب من 500 نقطة من الخسائر في وقت سابق من اليوم، ودفع انعكاس السوق الدراماتيكي مؤشر ناسداك المركب للأعلى بنسبة 1.3٪ ومؤشر S&P 500 بنسبة 0.6٪.

وقد رحب المستثمرون بالارتداد بعد أن أنهت الأسهم الأسبوع الماضي بملاحظة سيئة ، حيث انخفض مؤشر داو جونز إلى أسبوعه المنخفض الرابع على التوالي وتعرض مؤشرا ستاندرد آند بورز وناسداك لخسائر لمدة ثلاثة أسابيع يوم الجمعة.

و انخفض مؤشر ناسداك الذي يتميز بالتكنولوجيا الثقيلة في منطقة السوق الهابطة الأسبوع الماضي ، ولكن بعد عودة يوم الاثنين ، استقر بنسبة 19.8 ٪ عن سجله القياسي لشهر أبريل ، انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 5٪ وانخفض مؤشر ناسداك بأكثر من 8٪.

و قال Rob Ginsberg، وهو المحلل الفني في Wolfe Research: “إن انعكاس مثير للإعجاب ، للأسف لا نعتقد أن أدنى مستوى يوم الإثنين هو نهاية تراجع السوق، حيث لا تزال عمليات البيع تبدو منظمة للغاية بالنسبة لنا”.

وقادت أسماء مثل Microsoft و Alphabet و Meta Platforms انعكاس يوم الاثنين ، والتي صعدت في فترة ما بعد الظهر وسط انخفاض أسعار الفائدة وقبل أسبوع مكثف من الأرباح لأسهم التكنولوجيا الضخمة، وقفز موقع تويتر أيضًا بعد أن قبل مجلس إدارتها عرض الرئيس التنفيذي لشركة Tesla Elon Musk بجعله خاصًا.

تحركات كبيرة يشهدها الذهب والدولار

و كانت ألفابت ومايكروسوفت أعلى قليلاً في تداول ما قبل السوق قبل صدور تقاريرهما ربع السنوية الثلاثاء بعد الجرس، حيث ستقدم Meta و Amazon و Apple تقريرًا في وقت لاحق من الأسبوع، و من المقرر صدور نتائج UPS و 3M صباح الثلاثاء.

و قال إدوارد مويا ، كبير محللي السوق في Oanda ، لشبكة CNBC إنه لا يزال هناك الكثير من التفاؤل بشأن الاقتصاد الأمريكي وقال إنه يتوقع ارتفاعًا مريحًا من هنا.

ما سبب هبوط أسعار الذهب والفضة الآجلة؟

تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الجمعة، حيث هبطت مكاسب العقود الآجلة للذهب بعد تحقيقها لأعلى مستوياتها منذ نحو عام كامل.

بينما ارتفعت العقود الفورية للذهب بسبب إقبال المستهلكين على شراء المعدن الأصفر باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة، في ظل ما يشهده العالم حاليا من تهديدات بحرب عالمية ثالثة.

فقد أفادت القناة البيلاروسية “نيكستا” صباح يوم الجمعة، بحدوث نحو ستة انفجارات في مدينة كييف، عاصمة أوكرانيا، وهناك تقارير عن هجوم قوي على أنظمة الدفاع الجوي في أوكرانيا داخل وحول مدينة كييف، تحضيرا لهجمات واسعة النطاق من روسيا.

في نفس الوقت الذي صرحت فيه وزارة الخارجية الروسية في بيان لها منذ قليل بأن وزير خارجية روسيا “سيرجي لافروف” سيجري محادثات، خلال اليوم الجمعة، مع مسؤولين من جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك في شرق أوكرانيا اللتين أعلنتا استقلالهما حديثا.

الذهب

الأمر الذي فاقم من حدة العداء في الجو السياسي العام، وأثار المخاوف بشأن التبعات الاقتصادية المحتملة، مما أدخل المستثمرين والمتداولين في حالة عدم يقين قوية.

وفي الوقت الراهن، يحوم مؤشر الدولار الأمريكي حول مستويات مرتفعة عند 97 نقطة بنسب ارتفاع طفيفة، في نفس الوقت الذي تنخفض فيه عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.

وسجلت أسعار الذهب في تداولات صباح اليوم الجمعة مع نهاية الأسبوع تباينا ظاهرا، حيث ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الفورية بنسبة بلغت حوالي 0.27% أي 1,909.08 دولار تقريبا.

بينما انخفضت عقود الذهب الآجلة في الولايات المتحدة فوصلت لحوالي 0.82% أي 1,910.50 دولار تقريبا، وفقا لوكالة رويترز .

ومن المرجح أن انخفاض عقود الذهب الآجلة يأتي بسبب تصريحات الولايات المتحدة وحلف الناتو بعدم رغبتهم في خوض حرب جديدة، واكتفائهم خلال الوضع الراهن بتطبيق عقوبات اقتصادية ضد روسيا والمنطقتين الانفصاليتين من شرق أوكرانيا.

ويجب الملاحظة إلى أن هناك قاعدتين أساسيتين تحكم أسعار الذهب حول العالم، أولهما عامل العرض والطلب، وثانيهما التغيرات التي تطرأ على سعر عملة الدولار الأمريكي.

وهاتان القاعدتان تتم مراعاتهما بشكل يومي عند تحديد الأسعار، فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر، وكلما انخفض سعر الدولار الأمريكي كلما زادت أسعار الذهب .

وأخيرا وبالنسبة لتداولات اليوم في المعادن النفيسة الأخرى غير الذهب، فقد تراجعت الفضة 1.85% إلى 24.230 دولار للأوقية الواحدة، كما هبط البلاديوم 4.3% إلى 2375.02 دولار، وانخفض البلاتين 3.4% إلى 1054.80 دولار بعد أن قفز إلى 1126.18 دولار أمس.